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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 839.00 | 65 531.00 | 20 307.00 | 85 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 492.00 | 182 450.00 | 15 042.00 | 197 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 066.00 | 247 982.00 | 48 084.00 | 296 066.00 |
BT Marchandises | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | 1 032.00 | 13 493.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 215 585.00 | | 215 585.00 | 215 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 748.00 | 1 032.00 | 426 716.00 | 427 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 814.00 | 249 014.00 | 474 800.00 | 723 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 985.00 | | | 285 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 011.00 | | 749 011.00 | 749 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 987.00 | | 1 026 987.00 | 1 026 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 440.00 | | | 1 043 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 118.00 | | | 1 017 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 066.00 | | 12 000.00 | 284 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 332.00 | | 12 000.00 | 271 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 405.00 | 10 577.00 | | 237 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 405.00 | 10 577.00 | | 237 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 273.00 | 19 900.00 | 41 373.00 | 61 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 759.00 | 36 025.00 | 12 734.00 | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 359.00 | 285 986.00 | 41 373.00 | 327 359.00 |