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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 839.00 | 57 584.00 | 16 254.00 | 73 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 492.00 | 179 820.00 | 17 672.00 | 197 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 066.00 | 237 405.00 | 46 661.00 | 284 066.00 |
BT Marchandises | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114.00 | 181.00 | 9 932.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 454.00 | 181.00 | 280 273.00 | 280 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 521.00 | 237 586.00 | 326 934.00 | 564 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | | | 807.00 |
DH Report à nouveau | -14 819.00 | | | -14 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 934.00 | | | 326 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 979.00 | | 788 979.00 | 788 979.00 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 263 228.00 | | 263 228.00 | 263 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 574.00 | | 1 054 574.00 | 1 054 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 873.00 | | | 1 080 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 738.00 | | | 1 043 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 905.00 | | 19 161.00 | 264 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | 18 860.00 | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 301.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 319.00 | 10 086.00 | 237 405.00 | 227 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 319.00 | 10 086.00 | 237 405.00 | 227 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 089.00 | 29.00 | | 71 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 561.00 | | | -15 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 418.00 | 42 684.00 | 12 734.00 | 55 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 316.00 | 131 256.00 | | 202 316.00 |