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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 179.00 | 49 471.00 | 18 707.00 | 68 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 292.00 | 177 846.00 | 6 446.00 | 184 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 905.00 | 227 318.00 | 37 586.00 | 264 905.00 |
BT Marchandises | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CF Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 694.00 | 227 318.00 | 306 376.00 | 533 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | | | 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 944.00 | | | -21 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 376.00 | | | 306 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 615.00 | | 730 615.00 | 730 615.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 351.00 | | 960 351.00 | 960 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 311.00 | | | 981 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 186.00 | | | 974 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 873.00 | | 2 532.00 | 262 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 264 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 252 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 872.00 | | 2 100.00 | 250 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 432.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 388.00 | 11 061.00 | 131.00 | 216 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 388.00 | 11 061.00 | 131.00 | 216 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 540.00 | 15 978.00 | 39 562.00 | 55 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VP Divers | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 398.00 | 54 965.00 | 12 433.00 | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 893.00 | 179 331.00 | 39 562.00 | 218 893.00 |