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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 839.00 | 72 323.00 | 13 516.00 | 85 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 492.00 | 185 080.00 | 12 412.00 | 197 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 256.00 | 257 403.00 | 38 853.00 | 296 256.00 |
BT Marchandises | 191 047.00 | 10 357.00 | 180 690.00 | 191 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | 11 979.00 | 11 856.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | 2 986.00 | 22 022.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 729.00 | 22 336.00 | 465 392.00 | 487 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 986.00 | 279 740.00 | 504 246.00 | 783 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DG Autres réserves | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 470.00 | | | 335 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 246.00 | | | 504 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 537.00 | | | 315 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 067.00 | | 191.00 | 296 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | 191.00 | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 982.00 | 9 421.00 | 257 403.00 | 247 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 982.00 | 9 421.00 | 257 403.00 | 247 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 433.00 | 21 500.00 | 19 933.00 | 41 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 836.00 | 47 911.00 | 12 924.00 | 60 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 471.00 | 315 537.00 | 19 933.00 | 335 471.00 |