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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 485.00 | 177 953.00 | 219 532.00 | 397 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 950.00 | 182 095.00 | 336 855.00 | 518 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 937.00 | 11 666.00 | 276 271.00 | 287 937.00 |
CF Disponibilités | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 382.00 | 11 666.00 | 513 716.00 | 525 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 332.00 | 193 760.00 | 850 571.00 | 1 044 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 649 074.00 | 601 356.00 | | 649 074.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 479.00 | 47 718.00 | | 23 479.00 |
DL TOTAL (I) | 796 311.00 | 772 832.00 | | 796 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 14 227.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 14 045.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 062.00 | 37 045.00 | | 42 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 260.00 | 65 317.00 | | 54 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 571.00 | 838 149.00 | | 850 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 260.00 | 65 317.00 | | 54 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 888.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 009.00 | 12 903.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 13 791.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 297.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 097.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 11 694.00 | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 558.00 | 690 352.00 | | 723 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 079.00 | 642 634.00 | | 700 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 479.00 | 47 718.00 | | 23 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 435.00 | | 136 151.00 | 428 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 635.00 | 518 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 635.00 | 401 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 112.00 | | 136 151.00 | 311 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 185.00 | 47 545.00 | 45 635.00 | 180 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 185.00 | 47 545.00 | 45 635.00 | 180 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |