| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 625.00 | 2 407.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 573.00 | 308 386.00 | 76 187.00 | 384 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 919.00 | 313 152.00 | 202 767.00 | 515 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 244.00 | 313 152.00 | 652 092.00 | 965 244.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 454 535.00 | | | 454 535.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 575 291.00 | | | 575 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 092.00 | | | 652 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 115.00 | | 41 475.00 | 503 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 672.00 | 515 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 672.00 | 391 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 215.00 | | 41 203.00 | 379 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 272.00 | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 850.00 | 20 974.00 | 28 672.00 | 320 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 850.00 | 20 974.00 | 28 672.00 | 320 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 615.00 | 40 763.00 | 6 852.00 | 47 615.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
ST Autres comptes | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 577.00 | | | 204 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |