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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 063.00 | 297 822.00 | 87 241.00 | 385 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 528.00 | 301 964.00 | 204 564.00 | 506 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 219.00 | 9 086.00 | 190 133.00 | 199 219.00 |
CF Disponibilités | 353 615.00 | | 353 615.00 | 353 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 572.00 | 9 086.00 | 585 486.00 | 594 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 100.00 | 311 050.00 | 790 050.00 | 1 101 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 701 050.00 | 684 944.00 | | 701 050.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 177.00 | 16 106.00 | | -93 177.00 |
DL TOTAL (I) | 731 631.00 | 824 808.00 | | 731 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 563.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 10 371.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 47 520.00 | | 52 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 419.00 | 58 454.00 | | 58 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 050.00 | 883 262.00 | | 790 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 419.00 | 58 454.00 | | 58 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 955.00 | | 28 737.00 | 534 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 164.00 | 506 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 164.00 | 389 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 632.00 | | 28 737.00 | 417 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 951.00 | 62 177.00 | 57 164.00 | 296 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 951.00 | 62 177.00 | 57 164.00 | 296 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |