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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 19.00 | 3 014.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 042.00 | 316 690.00 | 55 352.00 | 372 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 115.00 | 320 850.00 | 182 265.00 | 503 115.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 351 558.00 | | 351 558.00 | 351 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 057.00 | | 469 057.00 | 469 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 172.00 | 320 850.00 | 651 322.00 | 972 172.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 461 512.00 | | | 461 512.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 578 294.00 | | | 578 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 322.00 | | | 651 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 155.00 | | 19 549.00 | 529 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 589.00 | 503 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 589.00 | 379 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 522.00 | | 19 281.00 | 401 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | 268.00 | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 037.00 | 32 401.00 | 41 589.00 | 330 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 037.00 | 32 401.00 | 41 589.00 | 330 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132.00 | 3 280.00 | 6 852.00 | 10 132.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
ST Autres comptes | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |