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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 381.00 | 325 896.00 | 71 485.00 | 397 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 155.00 | 330 037.00 | 199 117.00 | 529 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 219.00 | 12 285.00 | 101 934.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 388 520.00 | | 388 520.00 | 388 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 808.00 | 12 285.00 | 492 523.00 | 504 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 963.00 | 342 322.00 | 691 641.00 | 1 033 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 607 872.00 | 701 050.00 | | 607 872.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 360.00 | -93 177.00 | | -106 360.00 |
DL TOTAL (I) | 625 271.00 | 731 631.00 | | 625 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 54.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 6 190.00 | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 52 176.00 | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 370.00 | 58 419.00 | | 66 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 641.00 | 790 050.00 | | 691 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 528.00 | | 46 283.00 | 506 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 657.00 | 529 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 401 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 205.00 | | 35 974.00 | 389 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 10 309.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964.00 | 49 325.00 | 21 252.00 | 301 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 964.00 | 49 325.00 | 21 252.00 | 301 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |