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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 6 844.00 | 153 156.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 380.00 | 661.00 | 2 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 192.00 | 4 380.00 | 70 812.00 | 75 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 773.00 | 212 060.00 | 38 713.00 | 250 773.00 |
CF Disponibilités | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 896.00 | 212 060.00 | 251 836.00 | 463 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 088.00 | 216 440.00 | 322 648.00 | 539 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
DH Report à nouveau | 73 828.00 | 153 272.00 | | 73 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | -79 445.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 228 384.00 | 187 896.00 | | 228 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 214.00 | 3 121.00 | | 77 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 10 504.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001.00 | 8 109.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 264.00 | 26 786.00 | | 94 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 648.00 | 214 683.00 | | 322 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 264.00 | 26 786.00 | | 94 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -80.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 444.00 | 224 174.00 | | 253 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 956.00 | 303 619.00 | | 212 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 488.00 | -79 445.00 | | 40 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271.00 | | 70 921.00 | 4 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 910.00 | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 70 011.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 514.00 | | 3 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 121.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 393.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 157.00 | 47 903.00 | | 164 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 157.00 | 47 903.00 | | 164 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 157.00 | 47 903.00 | | 164 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 212 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318.00 | 10 309.00 | 9.00 | 10 318.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |