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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 38 278.00 | 181 722.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 054.00 | 696.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 584.00 | 44 332.00 | 263 252.00 | 307 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 564.00 | | 295 564.00 | 295 564.00 |
CF Disponibilités | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 397.00 | | 692 397.00 | 692 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 981.00 | 44 332.00 | 955 649.00 | 999 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
DH Report à nouveau | 460 885.00 | 335 706.00 | | 460 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 023.00 | 125 179.00 | | 172 023.00 |
DL TOTAL (I) | 746 976.00 | 574 953.00 | | 746 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 7 116.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 44 352.00 | | 56 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 24 154.00 | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 339.00 | 26 292.00 | | 38 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 673.00 | 101 914.00 | | 208 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 649.00 | 676 867.00 | | 955 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | 36 926.00 | | 60 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 351.00 | 767 487.00 | | 852 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 328.00 | 642 308.00 | | 680 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 023.00 | 125 179.00 | | 172 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 871.00 | | 712.00 | 306 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 041.00 | | 708.00 | 222 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 830.00 | | 4.00 | 80 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 12 012.00 | | 32 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | 11 012.00 | | 29 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 290.00 | 5 622.00 | 23 450.00 | 56 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 026.00 | 138 007.00 | 19.00 | 138 026.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 673.00 | 158 005.00 | 23 450.00 | 208 673.00 |