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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 16 278.00 | 203 722.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 987.00 | 54.00 | 2 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 867.00 | 21 265.00 | 284 602.00 | 305 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 380.00 | 10 000.00 | 84 380.00 | 94 380.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 640.00 | 10 000.00 | 329 640.00 | 339 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 507.00 | 31 265.00 | 614 242.00 | 645 507.00 |
CU Autres participations | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
DH Report à nouveau | 211 075.00 | 114 316.00 | | 211 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 630.00 | 96 760.00 | | 124 630.00 |
DL TOTAL (I) | 449 774.00 | 325 144.00 | | 449 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 6 314.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 43 929.00 | | 41 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 27 995.00 | | 53 695.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 396.00 | 24 275.00 | | 50 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 468.00 | 102 513.00 | | 164 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 242.00 | 427 657.00 | | 614 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 468.00 | 102 513.00 | | 164 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 373.00 | | 624 373.00 | 624 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 373.00 | | 624 373.00 | 624 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -34.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | 12 025.00 | | 41 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 500.00 | 719 345.00 | | 625 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 870.00 | 622 585.00 | | 500 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 630.00 | 96 760.00 | | 124 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 846.00 | | 60 021.00 | 245 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 041.00 | | 60 000.00 | 162 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 805.00 | | 21.00 | 80 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 528.00 | 9 737.00 | | 11 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 9 737.00 | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 834.00 | 117 819.00 | 15.00 | 117 834.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |