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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 51 911.00 | 408 089.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 2 313.00 | 1 136.00 | 3 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 928.00 | 58 224.00 | 509 704.00 | 567 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 272.00 | | 444 272.00 | 444 272.00 |
CF Disponibilités | 956 732.00 | | 956 732.00 | 956 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 413.00 | | 1 596 413.00 | 1 596 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 341.00 | 58 224.00 | 2 106 117.00 | 2 164 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
DH Report à nouveau | 632 908.00 | 460 885.00 | | 632 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 653.00 | 172 023.00 | | 729 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 630.00 | 746 976.00 | | 1 476 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 713.00 | 56 340.00 | | 50 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 7 328.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 606.00 | 56 696.00 | | 168 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 634.00 | 49 959.00 | | 248 634.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 12.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 092.00 | 38 339.00 | | 148 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 488.00 | 208 673.00 | | 629 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 117.00 | 955 649.00 | | 2 106 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 536.00 | 158 005.00 | | 584 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 584.00 | | 260 344.00 | 307 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 750.00 | | 260 340.00 | 222 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 834.00 | | 4.00 | 80 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 13 892.00 | | 44 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | 13 892.00 | | 40 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 668.00 | 5 717.00 | 23 845.00 | 50 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 372.00 | 275 351.00 | 21.00 | 275 372.00 |
VW T.V.A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 488.00 | 584 536.00 | 23 845.00 | 629 488.00 |