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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 27 278.00 | 192 722.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 871.00 | 32 319.00 | 274 552.00 | 306 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 346 767.00 | | 346 767.00 | 346 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 315.00 | | 402 315.00 | 402 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 187.00 | 32 319.00 | 676 867.00 | 709 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
DH Report à nouveau | 335 706.00 | 211 075.00 | | 335 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 179.00 | 124 630.00 | | 125 179.00 |
DL TOTAL (I) | 574 953.00 | 449 774.00 | | 574 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116.00 | 8 894.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 41 643.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 53 695.00 | | 24 154.00 |
EA Autres dettes | | 9 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 292.00 | 50 396.00 | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 914.00 | 164 468.00 | | 101 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 867.00 | 614 242.00 | | 676 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 755.00 | | 756 755.00 | 756 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 755.00 | | 756 755.00 | 756 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | 41 598.00 | | 36 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 487.00 | 625 500.00 | | 767 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 308.00 | 500 870.00 | | 642 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 179.00 | 124 630.00 | | 125 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 867.00 | | 70 304.00 | 305 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 300.00 | | 80 830.00 | 69 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 300.00 | | 306 871.00 | 69 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 041.00 | | | 222 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 826.00 | | 69 304.00 | 80 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 11 054.00 | | 21 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 11 054.00 | | 18 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 509.00 | 135 492.00 | 17.00 | 135 509.00 |
VW T.V.A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |