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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 7 686.00 | 884.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 36 219.00 | 3 417.00 | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 386.00 | 46 285.00 | 16 101.00 | 62 386.00 |
BT Marchandises | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 437.00 | 827.00 | 156 610.00 | 157 437.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 438.00 | 827.00 | 336 611.00 | 337 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 824.00 | 47 112.00 | 352 712.00 | 399 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 386.00 | -26 995.00 | | -14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 11 609.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 18 007.00 | -4 386.00 | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 179.00 | 112 855.00 | | 111 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 117 781.00 | | 160 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 79 631.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 5 325.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 705.00 | 315 593.00 | | 334 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 712.00 | 311 206.00 | | 352 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 705.00 | 315 593.00 | | 334 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 784.00 | | 765 784.00 | 765 784.00 |
FG Production vendue services | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 536.00 | | 839 536.00 | 839 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | 87.00 | | 7 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 733.00 | 3 670.00 | | 26 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | 3 670.00 | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 2 164.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 164.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 552.00 | 1 506.00 | | 25 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 776.00 | 818 580.00 | | 876 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 382.00 | 806 971.00 | | 854 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | 11 609.00 | | 22 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269.00 | 4 016.00 | | 42 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 600.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 803.00 | 3 416.00 | | 32 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 827.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 827.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 827.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 656.00 | 174 856.00 | 11 800.00 | 186 656.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 705.00 | 334 705.00 | | 334 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 123.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 566.00 | 32 234.00 | | 30 566.00 |
ST Autres comptes | 91 656.00 | 88 807.00 | | 91 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 242.00 | 74 772.00 | | 72 242.00 |
YT Sous‐traitance | | 562.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 120.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 2 789.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | 7 912.00 | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 907.00 | 1 196.00 | | 167 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 164.00 | 2 052.00 | | 91 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 464.00 | 202 495.00 | | 200 464.00 |