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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 136.00 | 54 336.00 | 26 800.00 | 81 136.00 |
BT Marchandises | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 454.00 | | 311 454.00 | 311 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 590.00 | 54 336.00 | 338 254.00 | 392 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 107.00 | 37 022.00 | | 36 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | -915.00 | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 111 096.00 | 47 107.00 | | 111 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 121 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 29 710.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 778.00 | 92 995.00 | | 121 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 151.00 | 45 408.00 | | 38 151.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 6 200.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 158.00 | 295 313.00 | | 227 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 254.00 | 342 420.00 | | 338 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 158.00 | 174 313.00 | | 167 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 353.00 | | 797 353.00 | 797 353.00 |
FG Production vendue services | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 748.00 | | 842 748.00 | 842 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 301.00 | 642 068.00 | | 854 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 313.00 | 642 983.00 | | 790 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | -915.00 | | 63 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 136.00 | | 15 000.00 | 66 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 15 000.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 086.00 | 1 250.00 | | 53 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | 1 250.00 | | 42 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 044.00 | 136 244.00 | 11 800.00 | 148 044.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 158.00 | 167 158.00 | 60 000.00 | 227 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 4 074.00 | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 828.00 | 21 233.00 | | 18 828.00 |
ST Autres comptes | 88 302.00 | 68 645.00 | | 88 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 257.00 | 83 247.00 | | 79 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | 7 105.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 702.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 6 776.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 549.00 | 128 302.00 | | 168 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 256.00 | 72 973.00 | | 93 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 387.00 | 180 410.00 | | 194 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |