| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 40 886.00 | 2 500.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 136.00 | 51 836.00 | 14 300.00 | 66 136.00 |
BT Marchandises | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 609.00 | | 269 609.00 | 269 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 745.00 | 51 836.00 | 283 909.00 | 335 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 163.00 | 7 008.00 | | 23 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 859.00 | 16 155.00 | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 48 022.00 | 34 162.00 | | 48 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 371.00 | 52 025.00 | | 50 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | 133 712.00 | | 148 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | 21 131.00 | | 29 481.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 4 959.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 887.00 | 211 827.00 | | 235 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 909.00 | 245 989.00 | | 283 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 887.00 | 211 827.00 | | 235 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 156.00 | 1 440.00 | 781 596.00 | 780 156.00 |
FG Production vendue services | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 808.00 | 1 440.00 | 830 248.00 | 828 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 827.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 827.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | 8 656.00 | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 092.00 | 1 026 489.00 | | 833 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 233.00 | 1 010 335.00 | | 819 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 859.00 | 16 155.00 | | 13 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386.00 | | 3 750.00 | 62 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | | 3 750.00 | 39 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303.00 | 1 534.00 | | 50 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 284.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | 1 250.00 | | 39 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 930.00 | 169 130.00 | 11 800.00 | 180 930.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 5 935.00 | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 039.00 | 39 135.00 | | 29 039.00 |
ST Autres comptes | 88 896.00 | 98 253.00 | | 88 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 646.00 | 74 332.00 | | 73 646.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | 2 787.00 | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 879.00 | 8 722.00 | | 7 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 619.00 | 202 952.00 | | 165 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 505.00 | 104 950.00 | | 86 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 701.00 | 217 720.00 | | 197 701.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |