| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 42 136.00 | 1 250.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 136.00 | 53 086.00 | 13 050.00 | 66 136.00 |
BT Marchandises | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 733.00 | | 120 733.00 | 120 733.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 370.00 | | 329 370.00 | 329 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 506.00 | 53 086.00 | 342 420.00 | 395 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 022.00 | 23 163.00 | | 37 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915.00 | 13 859.00 | | -915.00 |
DL TOTAL (I) | 47 107.00 | 48 022.00 | | 47 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 50 371.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 148 794.00 | | 92 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 408.00 | 29 481.00 | | 45 408.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 7 242.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 313.00 | 235 887.00 | | 295 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 420.00 | 283 909.00 | | 342 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 313.00 | 235 887.00 | | 174 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 612.00 | | 599 612.00 | 599 612.00 |
FG Production vendue services | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 052.00 | | 642 052.00 | 642 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 811.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 811.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 811.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 068.00 | 833 092.00 | | 642 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 983.00 | 819 233.00 | | 642 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915.00 | 13 859.00 | | -915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 836.00 | 1 250.00 | | 51 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 1 250.00 | | 40 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 403.00 | 148 603.00 | 11 800.00 | 160 403.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 313.00 | 174 313.00 | 121 000.00 | 295 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 5 130.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 233.00 | 29 039.00 | | 21 233.00 |
ST Autres comptes | 68 645.00 | 88 896.00 | | 68 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 247.00 | 73 646.00 | | 83 247.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 105.00 | 6 000.00 | | 7 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 749.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | 7 879.00 | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 302.00 | 165 619.00 | | 128 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 973.00 | 86 505.00 | | 72 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 410.00 | 197 701.00 | | 180 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |