| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 106.00 | 40 916.00 | 3 190.00 | 44 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 230.00 | 41 027.00 | 38 204.00 | 79 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 631.00 | | 140 631.00 | 140 631.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CF Disponibilités | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 369.00 | | 668 369.00 | 668 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 599.00 | 41 027.00 | 706 572.00 | 747 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 309 137.00 | 270 320.00 | | 309 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 68 817.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 482 606.00 | 506 887.00 | | 482 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 31 513.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | 64 275.00 | | 91 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 325.00 | 80 092.00 | | 101 325.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 967.00 | 176 479.00 | | 223 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 572.00 | 683 366.00 | | 706 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 967.00 | 176 479.00 | | 223 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 827.00 | | 763 827.00 | 763 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 827.00 | | 763 827.00 | 763 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | 900.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 18 591.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 239.00 | 994 065.00 | | 770 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 520.00 | 925 248.00 | | 764 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | 68 817.00 | | 5 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 792.00 | | 2 438.00 | 76 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | | 2 438.00 | 41 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 987.00 | 2 039.00 | | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 2 039.00 | | 38 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 367.00 | 212 367.00 | | 212 367.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |