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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440.00 | 9 761.00 | 1 679.00 | 11 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 454.00 | 9 761.00 | 36 693.00 | 46 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CF Disponibilités | 260 595.00 | | 260 595.00 | 260 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 624.00 | | 704 624.00 | 704 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 078.00 | 9 761.00 | 741 317.00 | 751 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 586.00 | 12 204.00 | | 74 586.00 |
DL TOTAL (I) | 559 356.00 | 496 974.00 | | 559 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 32 005.00 | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 64 178.00 | | 44 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 77 530.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 961.00 | 179 564.00 | | 181 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 317.00 | 676 538.00 | | 741 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 660.00 | 1 098.00 | 34 997.00 | 43 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 1 098.00 | 34 997.00 | 43 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 671.00 | 165 257.00 | 9 414.00 | 174 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |