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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 43 550.00 | 2 777.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 450.00 | 43 660.00 | 37 791.00 | 81 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CF Disponibilités | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 747.00 | | 638 747.00 | 638 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 198.00 | 43 660.00 | 676 538.00 | 720 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 317 020.00 | 314 856.00 | | 317 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | 2 164.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 496 974.00 | 484 770.00 | | 496 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 132.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 025.00 | 32 129.00 | | 32 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | 76 861.00 | | 64 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 530.00 | 85 234.00 | | 77 530.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 564.00 | 200 017.00 | | 179 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 538.00 | 684 787.00 | | 676 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 564.00 | 200 017.00 | | 179 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 132.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 509.00 | | 682 509.00 | 682 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 509.00 | | 682 509.00 | 682 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | 697.00 | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 715.00 | 681 284.00 | | 689 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 510.00 | 679 120.00 | | 677 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 204.00 | 2 164.00 | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281.00 | 1 379.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 1 379.00 | | 42 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
VW T.V.A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |