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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 227.00 | 6 292.00 | 15 935.00 | 22 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 266.00 | 6 292.00 | 44 974.00 | 51 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CF Disponibilités | 300 342.00 | | 300 342.00 | 300 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 493.00 | | 515 493.00 | 515 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 759.00 | 6 292.00 | 560 467.00 | 566 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
DL TOTAL (I) | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 467.00 | | | 560 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 463.00 | | 1 055 463.00 | 1 055 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 463.00 | | 1 055 463.00 | 1 055 463.00 |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 925.00 | | | 1 055 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 107.00 | | | 916 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 214.00 | | 17 825.00 | 52 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 773.00 | 51 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 22 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 17 325.00 | 14 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 500.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 1 727.00 | 5 754.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 1 727.00 | 5 754.00 | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 590.00 | 215 151.00 | 3 439.00 | 218 590.00 |
VW T.V.A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |