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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440.00 | 10 318.00 | 1 122.00 | 11 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214.00 | 10 318.00 | 41 896.00 | 52 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 266 001.00 | | 266 001.00 | 266 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 465.00 | | 400 465.00 | 400 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 679.00 | 10 318.00 | 442 361.00 | 452 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DL TOTAL (I) | 314 604.00 | | | 314 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 361.00 | | | 442 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 454.00 | | 5 760.00 | 46 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | | 3 485.00 | 11 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | 2 275.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 557.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 557.00 | | 9 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 154.00 | 134 465.00 | 11 689.00 | 146 154.00 |
VW T.V.A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |