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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 385.00 | 67 592.00 | 42 793.00 | 110 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 128.00 | 83 454.00 | 40 675.00 | 124 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 525.00 | 157 307.00 | 137 217.00 | 294 525.00 |
BT Marchandises | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | 498.00 | 53 858.00 | 54 356.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CF Disponibilités | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 085.00 | 498.00 | 314 587.00 | 315 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 609.00 | 157 805.00 | 451 804.00 | 609 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 901.00 | 181 647.00 | | 137 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | -43 746.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 157 373.00 | 146 701.00 | | 157 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 28 437.00 | 38 187.00 | | 28 437.00 |
DO TOTAL (II) | 28 437.00 | 38 187.00 | | 28 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 270.00 | 117 866.00 | | 117 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | 91 564.00 | | 108 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 28 223.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 304.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 994.00 | 238 861.00 | | 265 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 804.00 | 423 749.00 | | 451 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 321.00 | 238 861.00 | | 187 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 625.00 | | 2 900.00 | 291 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 488.00 | | 2 900.00 | 233 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 157 307.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 152 921.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 167.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 167.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 167.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 270.00 | 38 597.00 | 78 674.00 | 117 270.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 994.00 | 187 321.00 | 78 674.00 | 265 994.00 |