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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 240.00 | 111 652.00 | 6 588.00 | 118 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 231.00 | 93 886.00 | 65 345.00 | 159 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 608.00 | 209 925.00 | 125 683.00 | 335 608.00 |
BT Marchandises | 85 215.00 | 8 992.00 | 76 223.00 | 85 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 805.00 | 3 416.00 | 44 389.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 751.00 | 12 407.00 | 346 343.00 | 358 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 359.00 | 222 332.00 | 472 027.00 | 694 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 170.00 | 183 908.00 | | 212 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 28 261.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 242 102.00 | 220 970.00 | | 242 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 584.00 | 229 425.00 | | 136 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 424.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 63 507.00 | | 42 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 43 416.00 | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 5 516.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 708.00 | 8 167.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 925.00 | 350 455.00 | | 229 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 027.00 | 571 424.00 | | 472 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 100.00 | 333 222.00 | | 135 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 514.00 | | 41 094.00 | 294 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 377.00 | | 41 094.00 | 236 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 381.00 | 11 543.00 | | 198 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 995.00 | 11 543.00 | | 193 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 133.00 | 2 858.00 | | 6 133.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 3 018.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 5 877.00 | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 5 877.00 | | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 584.00 | 41 759.00 | 94 825.00 | 136 584.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 925.00 | 135 100.00 | 94 825.00 | 229 925.00 |