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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 548.00 | 93 955.00 | 21 593.00 | 115 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 611.00 | 79 803.00 | 35 809.00 | 115 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 296.00 | 178 144.00 | 111 152.00 | 289 296.00 |
BT Marchandises | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 444.00 | 442.00 | 49 003.00 | 49 444.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CF Disponibilités | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 623.00 | 442.00 | 287 181.00 | 287 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 919.00 | 178 586.00 | 398 333.00 | 576 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 009.00 | 148 573.00 | | 180 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | 31 436.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 192 708.00 | 188 809.00 | | 192 708.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 18 687.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 952.00 | 87 667.00 | | 58 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 591.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 46 119.00 | | 109 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | 30 840.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 23 620.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 9 083.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 625.00 | 197 920.00 | | 205 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 333.00 | 405 416.00 | | 398 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 625.00 | 138 968.00 | | 205 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 541.00 | | 5 108.00 | 295 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 289 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 353.00 | 231 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 404.00 | | 5 108.00 | 237 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 289.00 | 21 209.00 | 11 353.00 | 168 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 902.00 | 21 209.00 | 11 353.00 | 163 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 357.00 | 250.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 357.00 | 250.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 357.00 | 250.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |