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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 744.00 | 82 365.00 | 33 379.00 | 115 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 785.00 | 79 662.00 | 40 123.00 | 119 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 541.00 | 168 289.00 | 127 252.00 | 295 541.00 |
BT Marchandises | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | 334.00 | 66 661.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 498.00 | 334.00 | 278 164.00 | 278 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 039.00 | 168 623.00 | 405 416.00 | 574 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 573.00 | 137 901.00 | | 148 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436.00 | 10 672.00 | | 31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 188 809.00 | 157 373.00 | | 188 809.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 687.00 | 28 437.00 | | 18 687.00 |
DO TOTAL (II) | 18 687.00 | 28 437.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 667.00 | 117 270.00 | | 87 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 905.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 108 903.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 28 972.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | 404.00 | | 23 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 083.00 | 9 542.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 920.00 | 265 994.00 | | 197 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 416.00 | 451 804.00 | | 405 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 968.00 | 187 321.00 | | 138 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 525.00 | | 11 016.00 | 294 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 295 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 237 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 388.00 | | 11 016.00 | 236 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 307.00 | 20 981.00 | 10 000.00 | 157 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 921.00 | 20 981.00 | 10 000.00 | 152 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 19.00 | 182.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 19.00 | 182.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 19.00 | 182.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 389.00 | 28 437.00 | 58 952.00 | 87 389.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VP Divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 920.00 | 138 968.00 | 58 952.00 | 197 920.00 |