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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 630.00 | 108 410.00 | 8 221.00 | 116 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 747.00 | 85 585.00 | 34 162.00 | 119 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 514.00 | 198 381.00 | 96 133.00 | 294 514.00 |
BT Marchandises | 98 449.00 | 6 133.00 | 92 315.00 | 98 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 511.00 | 397.00 | 57 113.00 | 57 511.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 822.00 | 6 530.00 | 475 291.00 | 481 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 336.00 | 204 912.00 | 571 424.00 | 776 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 908.00 | 180 009.00 | | 183 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | 3 899.00 | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 220 970.00 | 192 708.00 | | 220 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 425.00 | 58 952.00 | | 229 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 508.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 109 774.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 26 391.00 | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 1 375.00 | | 5 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | 8 625.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 455.00 | 205 625.00 | | 350 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 424.00 | 398 333.00 | | 571 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 222.00 | 205 625.00 | | 333 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 296.00 | | 6 991.00 | 289 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 294 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 236 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 160.00 | | 6 991.00 | 231 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 144.00 | 22 010.00 | 1 773.00 | 178 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 758.00 | 22 010.00 | 1 773.00 | 173 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 442.00 | 40.00 | 84.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | 6 173.00 | 84.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 6 173.00 | 84.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 295.00 | 210 062.00 | 17 233.00 | 227 295.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 455.00 | 333 222.00 | 17 233.00 | 350 455.00 |