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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 051.00 | 6 449.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 36 846.00 | 29 282.00 | 7 564.00 | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 205.00 | 790.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 27 447.00 | 11 536.00 | 38 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 578.00 | 71 984.00 | 207 594.00 | 279 578.00 |
BT Marchandises | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 332.00 | | 212 332.00 | 212 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 910.00 | 71 984.00 | 419 926.00 | 491 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 262.00 | 113 322.00 | | 136 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 319.00 | 30 940.00 | | 28 319.00 |
DL TOTAL (I) | 181 081.00 | 160 762.00 | | 181 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 951.00 | 108 866.00 | | 87 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 855.00 | 77 877.00 | | 81 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 41 113.00 | | 49 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | 11 615.00 | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 845.00 | 239 472.00 | | 238 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 926.00 | 400 235.00 | | 419 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 561.00 | | 17.00 | 279 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 17.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 033.00 | 11 952.00 | | 60 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 900.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | 10 052.00 | | 58 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 871.00 | 21 224.00 | 60 681.00 | 87 871.00 |
VI Groupe et associés | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 845.00 | 172 198.00 | 60 681.00 | 238 845.00 |