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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 951.00 | 4 549.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 36 846.00 | 32 967.00 | 3 879.00 | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 557.00 | 438.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 742.00 | 32 003.00 | 11 740.00 | 43 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 406.00 | 82 477.00 | 201 929.00 | 284 406.00 |
BT Marchandises | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 846.00 | 82 477.00 | 395 369.00 | 477 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 581.00 | 136 262.00 | | 156 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | 28 319.00 | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 192 801.00 | 181 081.00 | | 192 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 646.00 | 88 951.00 | | 66 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 871.00 | 81 855.00 | | 68 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 49 280.00 | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | 19 758.00 | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 568.00 | 239 845.00 | | 202 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 369.00 | 420 926.00 | | 395 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 921.00 | 173 198.00 | | 135 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 257.00 | | 828 257.00 | 828 257.00 |
FG Production vendue services | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 398.00 | | 832 398.00 | 832 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 967.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 7 098.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -7 098.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 5 878.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 672.00 | 843 268.00 | | 836 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 952.00 | 814 949.00 | | 816 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | 28 319.00 | | 19 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 578.00 | | 4 828.00 | 279 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | | 4 760.00 | 88 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | 68.00 | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984.00 | 10 493.00 | | 71 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 900.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 934.00 | 8 593.00 | | 68 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 646.00 | -1.00 | 21 457.00 | 66 646.00 |
VI Groupe et associés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 568.00 | 135 921.00 | 21 457.00 | 202 568.00 |