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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 851.00 | 2 649.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 36 846.00 | 36 651.00 | 194.00 | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 909.00 | 86.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 982.00 | 37 015.00 | 7 967.00 | 44 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 704.00 | 93 426.00 | 192 278.00 | 285 704.00 |
BT Marchandises | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 835.00 | 93 426.00 | 369 409.00 | 462 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 301.00 | 156 581.00 | | 168 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | 19 720.00 | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 215 789.00 | 192 801.00 | | 215 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 66 646.00 | | 46 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 652.00 | 68 871.00 | | 59 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 45 761.00 | | 27 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 051.00 | 21 290.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 620.00 | 202 568.00 | | 153 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 409.00 | 395 369.00 | | 369 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 855.00 | | 893 855.00 | 893 855.00 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 423.00 | | 897 423.00 | 897 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GE Autres charges | | | 25 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 587.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 587.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -587.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 4 623.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 802.00 | 836 672.00 | | 903 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 814.00 | 816 952.00 | | 872 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | 19 720.00 | | 30 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 406.00 | | 1 298.00 | 284 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | | 1 240.00 | 93 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 58.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 477.00 | 10 949.00 | | 82 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 1 900.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | 9 049.00 | | 77 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 568.00 | 17 122.00 | 29 446.00 | 46 568.00 |
VI Groupe et associés | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 620.00 | 124 174.00 | 29 446.00 | 153 620.00 |