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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 43 774.00 | 7 257.00 | 51 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 844.00 | 103 115.00 | 188 729.00 | 291 844.00 |
BT Marchandises | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 056.00 | | 290 056.00 | 290 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 900.00 | 103 115.00 | 478 785.00 | 581 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 15 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 162.00 | 191 289.00 | | 119 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 34 473.00 | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 273 595.00 | 242 262.00 | | 273 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 410.00 | 79 446.00 | | 56 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 969.00 | 66 928.00 | | 60 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 58 430.00 | | 46 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | 41 552.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 189.00 | 246 357.00 | | 205 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 785.00 | 488 620.00 | | 478 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 893.00 | | 951.00 | 290 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 937.00 | | 935.00 | 99 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | 15.00 | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 983.00 | 4 132.00 | | 98 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 749.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232.00 | 3 383.00 | | 90 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 410.00 | 20 297.00 | 36 113.00 | 56 410.00 |
VI Groupe et associés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 189.00 | 169 076.00 | 36 113.00 | 205 189.00 |