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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 751.00 | 749.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 096.00 | 40 391.00 | 9 705.00 | 50 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 893.00 | 98 983.00 | 191 910.00 | 290 893.00 |
BT Marchandises | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 709.00 | | 296 709.00 | 296 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 602.00 | 98 983.00 | 488 620.00 | 587 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 289.00 | 168 301.00 | | 191 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 473.00 | 30 988.00 | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 242 262.00 | 215 789.00 | | 242 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 446.00 | 46 568.00 | | 79 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 928.00 | 59 652.00 | | 66 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 27 349.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 20 051.00 | | 41 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 357.00 | 153 620.00 | | 246 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 620.00 | 369 409.00 | | 488 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 357.00 | 124 174.00 | | 246 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 704.00 | | 5 189.00 | 285 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | | 5 114.00 | 94 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | 75.00 | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 426.00 | 5 557.00 | | 93 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 1 900.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 576.00 | 3 657.00 | | 86 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VI Groupe et associés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 357.00 | 246 357.00 | | 246 357.00 |