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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 246.00 | 5 254.00 | 186 992.00 | 192 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 756.00 | 2 133.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 678.00 | 16 980.00 | 28 698.00 | 45 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 96 401.00 | 9 247.00 | 105 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 113.00 | 119 391.00 | 253 723.00 | 373 113.00 |
BT Marchandises | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 602.00 | 3 684.00 | 315 918.00 | 319 602.00 |
BZ Autres créances | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 011.00 | 3 684.00 | 431 327.00 | 435 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 125.00 | 123 075.00 | 685 050.00 | 808 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DK Provisions réglementées | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
DL TOTAL (I) | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 435.00 | | | 365 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 398.00 | | 113 716.00 | 259 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 937.00 | | 88 198.00 | 131 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 808.00 | | 25 517.00 | 125 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 539.00 | 26 054.00 | 1 203.00 | 94 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 4 521.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 050.00 | 21 534.00 | 1 203.00 | 93 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 660.00 | 88 198.00 | | 74 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 3 684.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 3 684.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 743.00 | 91 882.00 | 1 083.00 | 75 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 1 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 961.00 | 33 107.00 | 37 855.00 | 70 961.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 055.00 | 386 422.00 | 1 633.00 | 388 055.00 |
VW T.V.A. | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 289.00 | 365 435.00 | 37 855.00 | 403 289.00 |