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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 750.00 | 10 083.00 | 548 667.00 | 558 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 2 973.00 | 1 866.00 | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 58 868.00 | 57 372.00 | 116 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 824.00 | 121 105.00 | 50 719.00 | 171 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 393.00 | 193 029.00 | 685 364.00 | 878 393.00 |
BT Marchandises | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 494.00 | 780.00 | 169 714.00 | 170 494.00 |
BZ Autres créances | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CF Disponibilités | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 949.00 | 780.00 | 393 169.00 | 393 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 342.00 | 193 809.00 | 1 078 533.00 | 1 272 342.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 725.00 | | | -193 725.00 |
DK Provisions réglementées | 528 366.00 | | | 528 366.00 |
DL TOTAL (I) | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 283.00 | | | 709 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 533.00 | | | 1 078 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 015.00 | | | 597 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 961.00 | | 191 432.00 | 686 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 202.00 | | 157 386.00 | 431 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 738.00 | | 33 326.00 | 254 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 720.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 835.00 | 31 194.00 | | 161 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 1 300.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 079.00 | 29 894.00 | | 150 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 980.00 | 157 386.00 | | 370 980.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 760.00 | 157 386.00 | | 371 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 386.00 | | |