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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 630.00 | 8 639.00 | 261 990.00 | 270 630.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 334.00 | 1 555.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 823.00 | 27 108.00 | 43 715.00 | 70 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 241.00 | 102 306.00 | 3 935.00 | 106 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 603.00 | 139 388.00 | 337 215.00 | 476 603.00 |
BT Marchandises | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 506.00 | 3 684.00 | 295 822.00 | 299 506.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 985.00 | 3 684.00 | 436 301.00 | 439 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 588.00 | 143 072.00 | 773 516.00 | 916 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
DL TOTAL (I) | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -862.00 | | | -862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
EA Autres dettes | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 982.00 | | | 500 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 516.00 | | | 773 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 158.00 | | | 406 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 113.00 | | 104 123.00 | 373 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 476 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 135.00 | | 78 383.00 | 220 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 325.00 | | 25 739.00 | 151 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 391.00 | 19 997.00 | | 119 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 3 963.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 16 034.00 | | 113 381.00 |