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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 201.00 | 10 384.00 | 694 817.00 | 705 201.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 3 763.00 | 1 076.00 | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 426.00 | 80 022.00 | 68 404.00 | 148 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 206.00 | 135 328.00 | 58 878.00 | 194 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 412.00 | 229 497.00 | 849 914.00 | 1 079 412.00 |
BP En cours de production de services | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
BZ Autres créances | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 925.00 | | 396 925.00 | 396 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 336.00 | 229 497.00 | 1 246 839.00 | 1 476 336.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DH Report à nouveau | -193 725.00 | | | -193 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DK Provisions réglementées | 674 817.00 | | | 674 817.00 |
DL TOTAL (I) | 521 810.00 | | | 521 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 029.00 | | | 725 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 839.00 | | | 1 246 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 160.00 | | | 467 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 393.00 | | 201 019.00 | 878 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 589.00 | | 146 451.00 | 588 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 064.00 | | 54 568.00 | 288 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 029.00 | 36 468.00 | | 193 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 1 091.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 973.00 | 35 377.00 | | 179 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 366.00 | 146 451.00 | | 528 366.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 146.00 | 146 451.00 | 780.00 | 529 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 643.00 | 312 643.00 | | 312 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 817.00 | 163 947.00 | 257 870.00 | 421 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 362.00 | 316 362.00 | 1 000.00 | 317 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 029.00 | 467 160.00 | 257 870.00 | 725 029.00 |