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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 364.00 | 9 751.00 | 391 613.00 | 401 364.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 2 006.00 | 2 833.00 | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 914.00 | 40 236.00 | 42 678.00 | 82 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 824.00 | 109 842.00 | 61 982.00 | 171 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 961.00 | 161 835.00 | 525 126.00 | 686 961.00 |
BT Marchandises | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 370.00 | 780.00 | 303 590.00 | 304 370.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 034.00 | 780.00 | 480 254.00 | 481 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 995.00 | 162 615.00 | 1 005 380.00 | 1 167 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DK Provisions réglementées | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
DL TOTAL (I) | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 791.00 | | | 599 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 380.00 | | | 1 005 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287.00 | | | 470 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 603.00 | | 213 130.00 | 476 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 686 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 254 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 519.00 | | 132 684.00 | 298 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 064.00 | | 80 446.00 | 177 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 388.00 | 25 220.00 | 2 772.00 | 139 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 783.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 414.00 | 23 437.00 | 2 772.00 | 129 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 246.00 | 130 734.00 | | 240 246.00 |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | 780.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | 780.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 930.00 | 131 514.00 | 3 684.00 | 243 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 3 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 734.00 | | |