| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 583.00 | 13 084.00 | 4 499.00 | 17 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 686.00 | 176 325.00 | 171 360.00 | 347 686.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 303.00 | 189 409.00 | 273 893.00 | 463 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
BZ Autres créances | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972.00 | 304.00 | 3 668.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 682.00 | 304.00 | 375 378.00 | 375 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 986.00 | 189 713.00 | 649 272.00 | 838 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
DL TOTAL (I) | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 689.00 | | | 459 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 272.00 | | | 649 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 273 548.00 | | | 273 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 138.00 | 51 739.00 | 80 399.00 | 132 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 475.00 | 343 945.00 | 2 530.00 | 346 475.00 |
VW T.V.A. | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 689.00 | 379 289.00 | 80 399.00 | 459 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
ST Autres comptes | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YT Sous‐traitance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 259.00 | | | 322 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 026.00 | | | 213 026.00 |