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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 993.00 | 25 279.00 | 14 713.00 | 39 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 317.00 | 305 475.00 | 166 841.00 | 472 317.00 |
BF Prêts | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 151.00 | 330 755.00 | 281 395.00 | 612 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 168.00 | | 432 168.00 | 432 168.00 |
BZ Autres créances | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972.00 | 364.00 | 3 608.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 292.00 | 364.00 | 631 928.00 | 632 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 444.00 | 331 119.00 | 913 324.00 | 1 244 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
DL TOTAL (I) | 265 090.00 | | | 265 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 233.00 | | | 648 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 324.00 | | | 913 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UP Prêts | 1 304.00 | 1 200.00 | 104.00 | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 432 168.00 | 432 168.00 | | 432 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 059.00 | 84 877.00 | 96 181.00 | 181 059.00 |
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 187.00 | 479 764.00 | 3 422.00 | 483 187.00 |
VW T.V.A. | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 233.00 | 552 052.00 | 96 181.00 | 648 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
ST Autres comptes | 232 088.00 | | | 232 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
YT Sous‐traitance | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 590.00 | | | 497 590.00 |