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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 785.00 | 17 113.00 | 12 672.00 | 29 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 377.00 | 278 671.00 | 130 705.00 | 409 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 895.00 | 295 784.00 | 241 110.00 | 536 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 831.00 | 1 467.00 | 267 363.00 | 268 831.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972.00 | 327.00 | 3 645.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 385.00 | 1 794.00 | 335 590.00 | 337 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 280.00 | 297 579.00 | 576 700.00 | 874 280.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 804.00 | | | 180 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 543.00 | | | 293 543.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 973.00 | | | 395 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 700.00 | | | 576 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 706.00 | | | 362 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 008.00 | 50 741.00 | 33 267.00 | 84 008.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 936.00 | 277 406.00 | 2 530.00 | 279 936.00 |
VW T.V.A. | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 973.00 | 362 706.00 | 33 267.00 | 395 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
ST Autres comptes | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
YT Sous‐traitance | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 215.00 | | | 368 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 991.00 | | | 289 991.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |