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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 14 546.00 | 8 126.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 711.00 | 229 654.00 | 170 057.00 | 399 711.00 |
BF Prêts | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 118.00 | 244 201.00 | 276 917.00 | 521 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 106.00 | 1 135.00 | 281 970.00 | 283 106.00 |
BZ Autres créances | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972.00 | 315.00 | 3 657.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 062.00 | 1 450.00 | 375 611.00 | 377 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 180.00 | 245 652.00 | 652 528.00 | 898 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 473.00 | | | 443 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 528.00 | | | 652 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 105.00 | | | 373 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UP Prêts | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 283 106.00 | 283 106.00 | | 283 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 411.00 | 52 043.00 | 70 367.00 | 122 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 350 978.00 | 2 530.00 | 353 509.00 |
VW T.V.A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 473.00 | 373 105.00 | 70 367.00 | 443 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
ST Autres comptes | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
YT Sous‐traitance | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 419.00 | | | 351 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 361.00 | | | 255 361.00 |