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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 149.00 | 20 929.00 | 14 220.00 | 35 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 082.00 | 312 295.00 | 134 786.00 | 447 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 128.00 | 333 225.00 | 246 902.00 | 580 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 417.00 | 850.00 | 358 567.00 | 359 417.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972.00 | 344.00 | 3 628.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 718.00 | 1 194.00 | 606 524.00 | 607 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 846.00 | 334 419.00 | 853 427.00 | 1 187 846.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 235.00 | | | 365 235.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 982.00 | | | 670 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 427.00 | | | 853 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 191.00 | | | 460 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 280.00 | 51 489.00 | 210 791.00 | 262 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 686.00 | | | 230 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 391.00 | 375 728.00 | 2 662.00 | 378 391.00 |
VW T.V.A. | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 982.00 | 460 191.00 | 210 791.00 | 670 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ST Autres comptes | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
YT Sous‐traitance | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 537.00 | | | 318 537.00 |