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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 116.00 | | 933 116.00 | 933 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 242.00 | | 2 037 242.00 | 2 037 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 011.00 | | 246 011.00 | 246 011.00 |
BZ Autres créances | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 402 594.00 | | 402 594.00 | 402 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 825.00 | | 967 825.00 | 967 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 067.00 | | 3 005 067.00 | 3 005 067.00 |
CU Autres participations | 1 104 126.00 | | 1 104 126.00 | 1 104 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 773.00 | 1 694 743.00 | | 2 096 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 257.00 | 447 030.00 | | 453 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 030.00 | 2 405 773.00 | | 2 814 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 793.00 | 381 886.00 | | 101 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 3 554.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 488.00 | 121 699.00 | | 86 488.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 8 124.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 037.00 | 515 263.00 | | 191 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 067.00 | 2 921 036.00 | | 3 005 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 037.00 | 366 262.00 | | 191 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
FQ Autres produits | | | 324 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 025.00 | 65 591.00 | | 73 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 251.00 | 94 452.00 | | 94 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 621.00 | 885 977.00 | | 889 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 364.00 | 438 947.00 | | 436 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 257.00 | 447 030.00 | | 453 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 791.00 | | 206 756.00 | 2 304 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 305.00 | | 2 037 242.00 | 474 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 305.00 | | 2 037 242.00 | 474 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 791.00 | | 206 756.00 | 2 304 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 116.00 | | | 933 116.00 |
UX Autres créances clients | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 279 504.00 | | | 279 504.00 |
VI Groupe et associés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 211.00 | 555 095.00 | 933 116.00 | 1 488 211.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 355.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 4 221.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 25 701.00 | 31 448.00 | | 25 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 268.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 2 623.00 | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 567.00 | 92 324.00 | | 98 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 569.00 | 3 221.00 | | 2 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 816.00 | 35 669.00 | | 29 816.00 |