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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 630.00 | | 1 255 630.00 | 1 255 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 756.00 | 220 624.00 | 2 139 132.00 | 2 359 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
BZ Autres créances | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 135.00 | | 610 135.00 | 610 135.00 |
CF Disponibilités | 470 380.00 | | 470 380.00 | 470 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 348.00 | | 1 209 348.00 | 1 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 104.00 | 220 624.00 | 3 348 480.00 | 3 569 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255 630.00 | | | 1 255 630.00 |
CU Autres participations | 1 104 126.00 | 220 624.00 | 883 502.00 | 1 104 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 252.00 | 47 672.00 | | 53 252.00 |
DG Autres réserves | 1 245 769.00 | 1 289 756.00 | | 1 245 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | 111 594.00 | | 31 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 490.00 | 2 949 021.00 | | 2 830 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 127.00 | 163 604.00 | | 232 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 542.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 80 169.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 212 286.00 | 156 486.00 | | 212 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 990.00 | 401 800.00 | | 517 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 480.00 | 3 350 822.00 | | 3 348 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 990.00 | 401 800.00 | | 517 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
FQ Autres produits | | | 112 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 337.00 | |
GE Autres charges | | | 20 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 551.00 | 539 368.00 | | 453 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 082.00 | 427 774.00 | | 422 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | 111 594.00 | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 048.00 | | 1 442.00 | 2 567 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 735.00 | | 2 359 755.00 | 208 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 735.00 | | 2 359 755.00 | 208 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 048.00 | | 1 442.00 | 2 567 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 824.00 | 58 800.00 | | 161 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 824.00 | 58 800.00 | | 161 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 629.00 | 1 255 629.00 | | 1 255 629.00 |
UX Autres créances clients | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VI Groupe et associés | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 463.00 | 1 384 463.00 | | 1 384 463.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 989.00 | 517 989.00 | | 517 989.00 |