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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 682.00 | | 1 667 682.00 | 1 667 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 808.00 | 87 148.00 | 2 684 660.00 | 2 771 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 212.00 | | 364 212.00 | 364 212.00 |
BZ Autres créances | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 543.00 | | 661 543.00 | 661 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 351.00 | 87 148.00 | 3 346 203.00 | 3 433 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667 682.00 | | | 1 667 682.00 |
CU Autres participations | 1 104 126.00 | 87 148.00 | 1 016 978.00 | 1 104 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 360.00 | 24 000.00 | | 36 360.00 |
DG Autres réserves | 1 224 846.00 | 1 040 030.00 | | 1 224 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 222.00 | 247 176.00 | | 226 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 428.00 | 2 811 206.00 | | 2 987 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 896.00 | 82 804.00 | | 74 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 140.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | 97 398.00 | | 84 252.00 |
EA Autres dettes | 198 190.00 | 1 650.00 | | 198 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 776.00 | 182 992.00 | | 358 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 203.00 | 2 994 198.00 | | 3 346 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 776.00 | 182 992.00 | | 358 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
FQ Autres produits | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 213.00 | 74 539.00 | | 95 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 774.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 774.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 64 733.00 | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 511.00 | 784 912.00 | | 587 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 289.00 | 537 736.00 | | 361 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 222.00 | 247 176.00 | | 226 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 138.00 | | 439 949.00 | 2 486 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 280.00 | | 2 771 807.00 | 154 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 280.00 | | 2 771 807.00 | 154 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 138.00 | | 439 949.00 | 2 486 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 069.00 | | 37 921.00 | 125 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 069.00 | | 37 921.00 | 125 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 682.00 | 1 667 682.00 | | 1 667 682.00 |
UX Autres créances clients | 364 211.00 | 364 211.00 | | 364 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VC Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VI Groupe et associés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 758.00 | 2 138 758.00 | | 2 138 758.00 |
VW T.V.A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 775.00 | 358 775.00 | | 358 775.00 |