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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 013.00 | | 1 382 013.00 | 1 382 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 139.00 | 125 069.00 | 2 361 070.00 | 2 486 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 838.00 | | 274 838.00 | 274 838.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 293 547.00 | | 293 547.00 | 293 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 128.00 | | 633 128.00 | 633 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 267.00 | 125 069.00 | 2 994 198.00 | 3 119 267.00 |
CU Autres participations | 1 104 126.00 | 125 069.00 | 979 057.00 | 1 104 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 240 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 030.00 | 2 096 773.00 | | 1 040 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 176.00 | 453 257.00 | | 247 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 206.00 | 2 814 030.00 | | 2 811 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 804.00 | 101 793.00 | | 82 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 309.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 398.00 | 86 488.00 | | 97 398.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 447.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 992.00 | 191 037.00 | | 182 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 198.00 | 3 005 067.00 | | 2 994 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 992.00 | 191 037.00 | | 182 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
FQ Autres produits | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 539.00 | 73 025.00 | | 74 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 2.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 2.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 57.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 57.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -55.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 733.00 | 94 251.00 | | 64 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 912.00 | 889 621.00 | | 784 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 736.00 | 436 364.00 | | 537 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 176.00 | 453 257.00 | | 247 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 242.00 | | 567 220.00 | 2 037 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 324.00 | | 2 486 139.00 | 118 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 324.00 | | 2 486 139.00 | 118 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 242.00 | | 567 220.00 | 2 037 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 069.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 382 013.00 | | 1 382 013.00 | 1 382 013.00 |
UX Autres créances clients | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 459.00 | 329 446.00 | 1 382 013.00 | 1 711 459.00 |
VW T.V.A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 351.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 4 115.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 22 761.00 | 25 701.00 | | 22 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 274.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | 2 625.00 | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 103.00 | 567.00 | | 99 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742.00 | 2 569.00 | | 2 742.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 298.00 | 29 816.00 | | 29 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |