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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 923.00 | | 1 462 923.00 | 1 462 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 049.00 | 161 824.00 | 2 405 225.00 | 2 567 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
BZ Autres créances | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 798 224.00 | | 798 224.00 | 798 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 597.00 | | 945 597.00 | 945 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 646.00 | 161 824.00 | 3 350 822.00 | 3 512 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462 923.00 | | | 1 462 923.00 |
CU Autres participations | 1 104 126.00 | 161 824.00 | 942 302.00 | 1 104 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 672.00 | 36 360.00 | | 47 672.00 |
DG Autres réserves | 1 289 756.00 | 1 224 846.00 | | 1 289 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | 226 222.00 | | 111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 021.00 | 2 987 428.00 | | 2 949 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 604.00 | 74 896.00 | | 163 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 438.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 169.00 | 84 252.00 | | 80 169.00 |
EA Autres dettes | 156 486.00 | 198 190.00 | | 156 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 800.00 | 358 776.00 | | 401 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 822.00 | 3 346 203.00 | | 3 350 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 800.00 | 358 776.00 | | 401 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 550.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 676.00 | 95 213.00 | | 74 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 917.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 368.00 | 587 511.00 | | 539 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 774.00 | 361 289.00 | | 427 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 594.00 | 226 222.00 | | 111 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 807.00 | | 134 737.00 | 2 771 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 496.00 | | 2 567 048.00 | 339 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 496.00 | | 2 567 048.00 | 339 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 807.00 | | 134 737.00 | 2 771 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 148.00 | 74 676.00 | | 87 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 148.00 | 74 676.00 | | 87 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462 923.00 | 1 462 923.00 | | 1 462 923.00 |
UX Autres créances clients | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VI Groupe et associés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 161.00 | 1 600 161.00 | | 1 600 161.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |