| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 084.00 | 40 425.00 | 12 659.00 | 53 084.00 |
AH Fonds commercial | 8 874 284.00 | | 8 874 284.00 | 8 874 284.00 |
AP Constructions | 1 016 837.00 | 1 015 730.00 | 1 107.00 | 1 016 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 530.00 | 376 783.00 | 2 747.00 | 379 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 103.00 | 226 441.00 | 95 662.00 | 322 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 838.00 | 1 659 379.00 | 8 987 246.00 | 10 645 838.00 |
BT Marchandises | 816 870.00 | | 816 870.00 | 816 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 051.00 | | 422 051.00 | 422 051.00 |
BZ Autres créances | 1 005 155.00 | | 1 005 155.00 | 1 005 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 592.00 | | 211 592.00 | 211 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 019.00 | | 2 461 019.00 | 2 461 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 644.00 | 1 659 379.00 | 11 448 268.00 | 13 107 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 450.00 | 2 793 450.00 | | 2 793 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 337.00 | 3 921 337.00 | | 3 921 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 2 337 929.00 | 5 063 897.00 | | 2 337 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 612.00 | 1 274 252.00 | | 978 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 310 675.00 | 13 332 282.00 | | 10 310 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 310 653.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 310 653.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 613 523.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 135.00 | 60 349.00 | | 402 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 157.00 | 70 000.00 | | 126 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 204.00 | 415 956.00 | | 313 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 557.00 | 674 524.00 | | 284 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 9 124.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 227.00 | 1 843 479.00 | | 1 137 227.00 |
ED (V) | 362.00 | 901.00 | | 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 268.00 | 15 487 317.00 | | 11 448 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 009.00 | 4 109 753.00 | 4 278 763.00 | 169 009.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | 645 834.00 | 646 090.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 265.00 | 4 755 588.00 | 4 924 854.00 | 169 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 314.00 | 3 189.00 | | 32 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 745.00 | 3 189.00 | | 116 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 335.00 | 4 401.00 | | 47 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 611.00 | 688.00 | | 13 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 611.00 | 5 090.00 | | 80 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 134.00 | -1 901.00 | | 36 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 935.00 | 98 830.00 | | -57 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 593.00 | 7 164 086.00 | | 5 409 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 980.00 | 5 889 833.00 | | 4 430 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 612.00 | 1 274 252.00 | | 978 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | 26 660.00 | | 5 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564 524.00 | | | 10 564 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 646 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 851.00 | | | 1 641 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 110.00 | 64 996.00 | 33 727.00 | 1 628 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 566.00 | 54 115.00 | 33 727.00 | 1 598 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 653.00 | 2.00 | 310 653.00 | 310 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 653.00 | 2.00 | 310 653.00 | 310 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 135.00 | 2 135.00 | 400 000.00 | 402 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 205.00 | 313 205.00 | | 313 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 559.00 | 284 559.00 | | 284 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 342.00 | 1 432 556.00 | 785.00 | 1 433 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 071.00 | 611 071.00 | 400 000.00 | 1 011 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |