| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 085.00 | 48 357.00 | 4 728.00 | 53 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 874 284.00 | | 8 874 284.00 | 8 874 284.00 |
AP Constructions | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 457.00 | 336 775.00 | 38 682.00 | 375 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 439.00 | 227 108.00 | 80 331.00 | 307 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 888.00 | 1 629 077.00 | 8 998 811.00 | 10 627 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 645.00 | | 984 645.00 | 984 645.00 |
BN En cours de production de biens | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 937.00 | | 471 937.00 | 471 937.00 |
BZ Autres créances | 941 718.00 | | 941 718.00 | 941 718.00 |
CF Disponibilités | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 516.00 | | 2 849 516.00 | 2 849 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 440.00 | 1 629 077.00 | 11 848 363.00 | 13 477 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 450.00 | 2 793 450.00 | | 2 793 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 338.00 | 3 921 337.00 | | 3 921 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 2 696 543.00 | 2 337 929.00 | | 2 696 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 961.00 | 978 612.00 | | 322 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 636.00 | 10 310 675.00 | | 10 013 636.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 075.00 | 402 135.00 | | 407 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 766.00 | 313 204.00 | | 548 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 533.00 | 284 557.00 | | 214 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 998.00 | | |
EA Autres dettes | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 824.00 | 7 891.00 | | 654 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 559.00 | 1 137 227.00 | | 1 834 559.00 |
ED (V) | 132.00 | 362.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 848 363.00 | 11 448 268.00 | | 11 848 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 559.00 | | | 1 434 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 318.00 | 3 419 798.00 | 3 533 116.00 | 113 318.00 |
FG Production vendue services | 47 086.00 | 274 439.00 | 321 524.00 | 47 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 404.00 | 3 694 236.00 | 3 854 640.00 | 160 404.00 |
FM Production stockée | | | 67 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 32 314.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 84 430.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 116 745.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 47 335.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 13 611.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 189.00 | 80 611.00 | | 71 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 189.00 | 36 134.00 | | -33 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 462.00 | -57 935.00 | | -340 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 346.00 | 5 409 593.00 | | 4 055 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 385.00 | 4 430 980.00 | | 3 732 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 961.00 | 978 612.00 | | 322 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 221.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 626.00 | | 46 514.00 | 10 646 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 251.00 | 10 627 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 251.00 | 1 699 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 369.00 | | | 8 927 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 472.00 | | 46 514.00 | 1 718 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 379.00 | 33 760.00 | 64 062.00 | 1 659 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 425.00 | 7 932.00 | | 40 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 954.00 | 25 828.00 | 64 062.00 | 1 618 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 36.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 36.00 | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 766.00 | 548 766.00 | | 548 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 824.00 | 654 824.00 | | 654 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 471 937.00 | 471 937.00 | | 471 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VC Groupe et associés | 477 668.00 | 477 668.00 | | 477 668.00 |
VI Groupe et associés | 407 075.00 | 7 075.00 | 400 000.00 | 407 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 636.00 | 373 636.00 | | 373 636.00 |
VP Divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 433.00 | 1 453 647.00 | 785.00 | 1 454 433.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 559.00 | 1 434 559.00 | 400 000.00 | 1 834 559.00 |